各區(qū)屬國(guó)有企業(yè)：
為加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資金管理，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失，經(jīng)區(qū)政府研究，特制定《龍亭區(qū)國(guó)有企業(yè)資金管理辦法》，請(qǐng)各相關(guān)單位遵照?qǐng)?zhí)行。
2023年2月1日? ?
???????????????????????龍亭區(qū)國(guó)有企業(yè)資金管理辦法
第一條??為加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資金管理，規(guī)范資金使用行為，提高資金使用效益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，特制定本辦法。
第二條 ?本辦法適用于龍亭區(qū)人民政府出資并授權(quán)區(qū)財(cái)政局履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有控股企業(yè)、國(guó)有資本參股企業(yè)，以及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)所出資的企業(yè)。 ??????????????
第三條 ?企業(yè)資金管理原則為：公開透明、規(guī)范管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、跟蹤監(jiān)督。
第四條 ?企業(yè)資金使用范圍：企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為，融資的還本付息，經(jīng)批準(zhǔn)的資金調(diào)劑，向產(chǎn)業(yè)基金注資等。
第五條 ?加強(qiáng)項(xiàng)目管理，企業(yè)要對(duì)自營(yíng)工程項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性負(fù)責(zé)，工程項(xiàng)目經(jīng)可行性論證后實(shí)施，付款要依據(jù)用款單位申請(qǐng)，按進(jìn)度合法合規(guī)撥付；企業(yè)在對(duì)外投資時(shí)，要嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)規(guī)定，履行好調(diào)研、審批等手續(xù)，并對(duì)投資的真實(shí)性和資金的風(fēng)險(xiǎn)性負(fù)責(zé)。
第六條 ?企業(yè)項(xiàng)目資金的撥付應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范流程，重大事項(xiàng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人集體討論決定或由董事會(huì)決定。企業(yè)嚴(yán)禁向民營(yíng)企業(yè)等無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)和自然人提供借款。
國(guó)有企業(yè)向子企業(yè)提供借款或擔(dān)保，應(yīng)堅(jiān)持同股同權(quán)、同股同責(zé)的原則，以出資（持股）比例為限；確須超過出資（持股）比例的，必須采取防范自身利益受損措施，經(jīng)國(guó)有企業(yè)董事會(huì)研究決定后報(bào)區(qū)政府審批。
第七條 ?融資還本付息資金按下列程序撥付：
企業(yè)依據(jù)與銀行簽訂的貸款合同、債券發(fā)行協(xié)議、本期貸款還本付息通知單等憑據(jù)，審核準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。
第八條 ?要加強(qiáng)銀行賬戶的管理與監(jiān)督。
企業(yè)應(yīng)按規(guī)定用途使用銀行賬戶，不得將融資資金轉(zhuǎn)為定期存款，不得以個(gè)人名義存放單位資金，不得出租、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。
第九條 ?建立跟蹤審計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用質(zhì)效。區(qū)審計(jì)局要建立年度審計(jì)制度，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
第十條??本辦法自發(fā)布之日起施行。
開封市龍亭區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《龍亭區(qū)國(guó)有企業(yè)資金管理辦法》的通知
相關(guān)政策解讀：http://www.sancesty.net/portal/zfxxgk/fdzdgknr/zcjd/2023/3/54fbee5a4ca644d4822b549141c2322b.htm
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